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Tesorero (Analista Senior de Tesorería)

Department: HIAS Peru
Location: Lima, PE

Objetivo

Controlar los recursos económicos y financieros, administrar los ingresos y egresos de fondos y cumplir con los compromisos económicos a través de la programación adecuada y estratégica de pagos a los proveedores y desembolsos requeridos.

Presencial - Lima, Perú

Funciones

  • Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de tesorería.
  • Manejo y control de flujo de caja y liquidez mensual.
  • Programar y gestionar pagos masivos, individuales y transferencias terceras, emisión de cheques, transferencias en línea y otros.
  • Conciliar e informar saldos bancarios diarios por proyecto.
  • Generar los reportes de cuentas por cobrar y cuentas por pagar para revisión del Contador General y aprobación de la Gerencia.
  • Realizar las liquidaciones de gastos adecuadas por cada donante, aprobando las planillas de ingresos y egresos de manera oportuna y minuciosa.
  • Elaboración y control de flujo de caja semanal, mensual, proyección anual y flujo de efectivo.
  • Pago de detracciones, otros adelantos y seguimiento de estos.
  • Realizar el pago de tributos en forma correcta y puntual.
  • Registro de ingresos y egresos contables/financieros en los sistemas y/o registros de la organización.
  • Elaboración de reportes financieros y análisis de cuentas de balance y de gestión.
  • Realizar aperturas o cierras de cuentas bancarias.
  • Realizar presentación de saldos y movimientos tras finalizado el proceso de manejo de efectivo y caja.
  • Otras funciones inherentes al cargo e indicadas por su jefe inmediato.

Cualidades requeridas:

  • Título universitario en Contabilidad o afines con enfoque en Finanzas.
  • 3 a 5 años de experiencia en funciones de Tesorería.
  • Manejo de Windows y Office. Excelentes habilidades y experiencia en Microsoft Excel.
  • Autodirigido y organizado; capaz de establecer prioridades independientemente.
  • Orientado a soluciones.
  • Minuciosidad y orientación a la calidad.
  • Buenas habilidades de comunicación interpersonal.
  • Conocimiento y experiencia en el manejo de sistemas contables de preferencia
  • Conocimiento de normas tributarias
  • Conocimiento de gestión de donantes preferido
  • Inglés nivel intermedio preferido

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